數(shù)據(jù)寶
張智博
2025-12-14 20:35
12月14日晚間，中環(huán)環(huán)保(300692)發(fā)布公告，公司擬向特定對象發(fā)行股票募資，發(fā)行認(rèn)購方為公司實際控制人劉楊，募資總額不超過3億元，資金將全部用于補充公司流動資金以及償還銀行貸款，以緩解公司當(dāng)前的資金壓力并優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)。
從本次發(fā)行的具體方案來看，公司此次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過4379.56萬股（含本數(shù)），占本次發(fā)行前公司總股本的9.51%，發(fā)行價格為6.85元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司A股股票均價的80%。
中環(huán)環(huán)保實控人劉楊將以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購本次發(fā)行的股份，且就發(fā)行相關(guān)事宜作出了多項承諾。在股份減持方面，劉楊承諾自定價基準(zhǔn)日起至本次發(fā)行完成后6個月內(nèi)不會減持，同時其通過本次發(fā)行認(rèn)購的股份，自股票登記至名下之日起18個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。在資金來源方面，劉楊承諾認(rèn)購資金為自有資金或合法自籌資金，不存在對外募集、代持、結(jié)構(gòu)化安排等違規(guī)情形，也不存在公司及其他主要股東為其提供財務(wù)資助、收益補償?shù)认嚓P(guān)協(xié)議安排。
對于本次募資用于補充流動資金和償還貸款的必要性，中環(huán)環(huán)保表示，近年財務(wù)費用持續(xù)走高，2022年至2025年1—9月，財務(wù)費用分別為1.15億元、1.30億元、1.54億元和1.08億元，通過本次募資可有效充實流動資金，減少財務(wù)費用支出，提升盈利水平。
且中環(huán)環(huán)保主營污水處理、固廢處理的投資運營及工程業(yè)務(wù)，這類業(yè)務(wù)對運營資金需求較高，而截至2025年9月30日，公司應(yīng)收賬款高達(dá)11.25億元，大規(guī)模應(yīng)收賬款進(jìn)一步加劇了公司的現(xiàn)金流動性壓力，亟待補充資金保障業(yè)務(wù)正常運轉(zhuǎn)。
此外，公告還披露了公司前次募集資金的使用情況。2020年，中環(huán)環(huán)保曾定增募資約5.5億元，資金主要投向惠民縣生活垃圾焚燒發(fā)電項目、泰安市岱岳新興產(chǎn)業(yè)園供排水一體化PPP項目并補充流動資金，上述項目已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，但均未實現(xiàn)預(yù)計效益。
中環(huán)環(huán)保還于2022年向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券864萬張，募資總額8.64億元，用于鄲城縣生活垃圾焚燒發(fā)電項目、承德縣承德綠源熱電建設(shè)項目及補充流動資金，相關(guān)項目已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，不過承德縣承德綠源熱電建設(shè)項目截至2025年9月30日仍未達(dá)到預(yù)計效益，主要原因是發(fā)電量未達(dá)預(yù)期且尚未取得競爭性電價批復(fù)。
截至12月12日收盤，中環(huán)環(huán)保股票收盤價報9.01元/股，總市值41.48億元。
