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萬科，新動(dòng)向！

11月2日晚間，萬科A在深交所公告，公司當(dāng)天與第一大股東深圳地鐵集團(tuán)訂立貸款框架協(xié)議，后者同意向公司提供本金總額最多為220億元的貸款。

萬科A表示，此次框架協(xié)議下的借款用于償還公司在公開市場發(fā)行的債券本金及利息以及經(jīng)出借人（深圳地鐵集團(tuán)）同意的指定借款利息。

根據(jù)此前披露的三季報(bào)，萬科A三季度的營業(yè)收入為560.65億元，凈利潤虧損160.69億元。截至報(bào)告期末，集團(tuán)持有的貨幣資金為656.8億元；有息負(fù)債合計(jì)3629.3億元；資產(chǎn)負(fù)債率為73.5%，較上年末下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。

萬科A：深鐵集團(tuán)擬提供不超過220億元借款額度

萬科A公告，公司于2025年11月2日與第一大股東深圳地鐵集團(tuán)（出借人）簽署《關(guān)于股東借款及資產(chǎn)擔(dān)保的框架協(xié)議》。框架協(xié)議約定從2025年以來至公司2025年度股東會(huì)召開日為止期間，深圳地鐵集團(tuán)向公司提供不超過220億元借款額度。

上述借款額度包括框架協(xié)議生效之前已實(shí)際發(fā)生但公司未提供抵/質(zhì)押擔(dān)保措施的信用借款及已提供擔(dān)保但后續(xù)確認(rèn)擔(dān)保無法實(shí)施或部分無法實(shí)施的借款，及框架協(xié)議生效之后發(fā)生的借款。公司將對《框架協(xié)議》下實(shí)際發(fā)生的借款提供抵/質(zhì)押擔(dān)保。

萬科A表示，截至公告日期，深圳地鐵集團(tuán)已提供的無抵/質(zhì)押擔(dān)保借款合同金額為203.73億元，實(shí)際提款金額為197.1億元?？蚣軈f(xié)議下的借款本金及利息總額預(yù)計(jì)不超過236.91億元。每筆借款的初始期限不得超過3年，經(jīng)深圳地鐵集團(tuán)同意，借款期限可以延長。具體借款期限由雙方在具體借款合同中約定，起息日自實(shí)際提款日起算。

據(jù)悉，本次框架協(xié)議下的借款用于償還萬科A在公開市場發(fā)行的債券本金及利息以及經(jīng)出借人同意的指定借款利息，借款利率遵循市場化原則，不劣于目前公司從金融機(jī)構(gòu)借款的利率水平。萬科A稱，公司根據(jù)國資對外借款的相關(guān)規(guī)定擬就框架協(xié)議項(xiàng)下借款提供增信安排，擔(dān)保資產(chǎn)對應(yīng)的抵/質(zhì)押率不劣于市場慣例的水平。上述安排充分體現(xiàn)了大股東對公司的支持。

萬科A表示，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)和交易條款在符合市場導(dǎo)向原則的同時(shí)，也優(yōu)于市場水平，不存在損害公司及中小投資者利益的情形，不會(huì)對公司本期以及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響。

公開資料顯示，深圳地鐵集團(tuán)成立于1998年7月31日，是深圳市國資委直管的國有獨(dú)資大型企業(yè)，負(fù)責(zé)深圳市90%以上城市軌道交通建設(shè)與運(yùn)營，構(gòu)建了國家鐵路、城際鐵路、城市軌道交通“三鐵合一”的產(chǎn)業(yè)布局和軌道建設(shè)、軌道運(yùn)營、站城開發(fā)、資源經(jīng)營“四位一體”的核心價(jià)值鏈。截至2024年12月31日，深圳地鐵集團(tuán)經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)為3014.92億元。

截至目前，深圳地鐵集團(tuán)持有萬科27.18%股權(quán)，是萬科的第一大股東。

前三季度營收1613.9億元，凈利虧損280.2億元

三季報(bào)顯示，萬科A第三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入560.65億元。其中，房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)結(jié)算面積為299.7萬平方米，貢獻(xiàn)營業(yè)收入402.0億元。歸屬于上市公司股東的凈虧損160.7億元，主要原因是開發(fā)業(yè)務(wù)結(jié)算規(guī)模下滑、毛利率仍處低位、新增計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備以及部分資產(chǎn)交易和股權(quán)處置的交易價(jià)格低于賬面值等。

1—9月，萬科A累計(jì)營業(yè)收入為1613.9億元；歸屬于上市公司股東的凈虧損280.2億元。其中，房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)結(jié)算面積為833.3萬平方米，貢獻(xiàn)營業(yè)收入1142.5億元。截至報(bào)告期末，集團(tuán)持有的貨幣資金為656.8億元；有息負(fù)債合計(jì)3629.3億元；資產(chǎn)負(fù)債率為73.5%，較上年末下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。

第三季度，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)合同銷售面積236.1萬平方米，合同銷售金額313.4億元，同比分別下降39.7%和41.8%。1—9月，集團(tuán)累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售面積775.1萬平方米，合同銷售金額1004.6億元，同比分別下降41.8%和44.6%。十一假期，集團(tuán)取得良好銷售表現(xiàn)，在無新盤加推的情況下，實(shí)現(xiàn)認(rèn)購金額47.7億元，目標(biāo)完成率137%，16家地區(qū)公司均完成認(rèn)購目標(biāo)。截至9月底，集團(tuán)合并報(bào)表范圍內(nèi)有1321.6萬平方米已售資源未竣工結(jié)算，合同金額合計(jì)約1548.1億元。

萬科A在財(cái)報(bào)中表示，前三季度，公司在經(jīng)營上仍面臨階段性壓力。在各方及大股東強(qiáng)有力的支持下，集團(tuán)全力保障隊(duì)伍穩(wěn)定、財(cái)務(wù)穩(wěn)定和生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定，改革化險(xiǎn)工作穩(wěn)步推進(jìn)。但從未來趨勢看，公司銷售持續(xù)下滑，整體經(jīng)營形勢依然十分嚴(yán)峻，資金緊張局面進(jìn)一步加劇，債務(wù)償還面臨較大壓力。

在經(jīng)營端，集團(tuán)前三季度按期保質(zhì)完成7.4萬套房的交付，通過“城市興交付”行動(dòng)持續(xù)提升交付服務(wù)品質(zhì)；堅(jiān)持積極銷售，實(shí)現(xiàn)銷售金額1004.6億元；完成19個(gè)項(xiàng)目的大宗交易，實(shí)現(xiàn)大宗交易簽約金額68.6億元；積極探索存量資產(chǎn)盤活路徑，累計(jì)盤活優(yōu)化及新增產(chǎn)能178.4億元；業(yè)務(wù)優(yōu)化與退出有序推進(jìn)，冰雪業(yè)務(wù)已與中旅集團(tuán)完成簽約，正在推進(jìn)交割工作。前三季度，集團(tuán)經(jīng)營服務(wù)業(yè)務(wù)全口徑收入435.7億元，同比增長1.1%，經(jīng)營效益保持在行業(yè)前列。

萬科A表示，在融資端，集團(tuán)繼續(xù)獲得各類金融機(jī)構(gòu)支持，除股東借款外，前三季度合并報(bào)表范圍內(nèi)新增融資和再融資265億元，其中境內(nèi)新增融資綜合成本3.44%，較2024年全年境內(nèi)新增融資綜合成本下降6個(gè)基點(diǎn)；深鐵集團(tuán)也積極為公司提供流動(dòng)性支持，截至目前已累計(jì)向公司提供291.3億元的股東借款，且借款利率和抵質(zhì)押率均優(yōu)于市場慣例水平。截至報(bào)告披露日，集團(tuán)已完成288.9億元公開債務(wù)的償還。

責(zé)編：王璐璐

排版：劉珺宇

校對：廖勝超