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司迪
2025-08-13 20:53
今日，A股繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)上攻，上證指數(shù)創(chuàng)3年半來(lái)新高，創(chuàng)業(yè)板指大漲3.62%，逼近2500點(diǎn)，深證成指、滬深300等也紛紛創(chuàng)出年內(nèi)新高。成交放大至2.18萬(wàn)億元，創(chuàng)近半年來(lái)新高。
盤面上，工業(yè)金屬、玻璃玻纖、消費(fèi)電子、國(guó)防軍工等板塊漲幅居前，銀行、休閑食品、石油化工、水泥等板塊跌幅居前。
Wind實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，電子、通信、汽車、計(jì)算機(jī)等多個(gè)行業(yè)今日均獲得超百億元主力資金凈流入，有色金屬、醫(yī)藥生物、非銀金融、國(guó)防軍工等也獲得超60億元凈流入，機(jī)械設(shè)備則連續(xù)10日獲得凈流入。銀行遭主力資金凈流出逾38億元，食品飲料凈流出逾20億元，公用事業(yè)凈流出逾11億元。
展望后市，東莞證券指出，當(dāng)前市場(chǎng)情緒仍維持強(qiáng)勢(shì)，兩融余額持續(xù)攀升至2萬(wàn)億元大關(guān)并創(chuàng)十年新高，印證了本輪行情主要由增量流動(dòng)性驅(qū)動(dòng)的核心特征。隨著中美貿(mào)易形勢(shì)再度緩和，而8月既處于國(guó)內(nèi)政策相對(duì)真空期，又疊加上市公司中報(bào)集中披露的時(shí)間窗口，預(yù)計(jì)結(jié)構(gòu)性板塊輪動(dòng)的特征將進(jìn)一步凸顯。建議重點(diǎn)關(guān)注TMT、公用事業(yè)、醫(yī)藥、金融等板塊。
大同證券表示，短期來(lái)看，市場(chǎng)情緒良好，成交量能仍處于較強(qiáng)的區(qū)間，但需注意結(jié)構(gòu)性行情帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。而中長(zhǎng)期來(lái)看，政策導(dǎo)向下，科技依然占據(jù)絕對(duì)的政策青睞，反內(nèi)卷、服務(wù)型消費(fèi)則可能獲得階段性政策傾向，可持續(xù)關(guān)注。配置策略上，仍建議啞鈴型策略，可保留紅利板塊，逢低配置光伏、文旅等板塊。
市場(chǎng)熱點(diǎn)方面，消費(fèi)電子概念午后走強(qiáng)，板塊指數(shù)再創(chuàng)歷史新高。龍頭股工業(yè)富聯(lián)午后快速拉升并漲停，股價(jià)創(chuàng)歷史新高，周線上呈現(xiàn)8連陽(yáng)走勢(shì)，累計(jì)大漲逾112%；興瑞科技、福日電子、可立克等也紛紛于午后發(fā)力漲停。
今年以來(lái)，政府連續(xù)發(fā)補(bǔ)貼，以舊換新等刺激消費(fèi)政策。昨日，財(cái)政部等部門再度印發(fā)《個(gè)人消費(fèi)貸款財(cái)政貼息政策實(shí)施方案》和《服務(wù)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體貸款貼息政策實(shí)施方案》。兩份方案分別針對(duì)個(gè)人及部分服務(wù)行業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，為相關(guān)的消費(fèi)貸款及經(jīng)營(yíng)貸款提供為期一年的財(cái)政貼息。
在政策支持下，我國(guó)消費(fèi)電子市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)。QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，在國(guó)補(bǔ)的刺激下，上半年智能手機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)了新機(jī)上市、銷售出貨兩旺的局面。截止到2025年6月，華為、蘋果、OPPO、vivo、小米、榮耀的活躍設(shè)備數(shù)分別達(dá)到2.88億臺(tái)、2.71億臺(tái)、2.33億臺(tái)、1.93億臺(tái)、1.21億臺(tái)、0.97億臺(tái)，同比增長(zhǎng)率分別為2.2%、1.2%、1.1%、6.3%、0.5%、8.6%。
金屬概念股也全線走強(qiáng)，工業(yè)金屬、稀有金屬、稀土永磁、金屬新材料等細(xì)分板塊集體強(qiáng)勢(shì)上攻，銅冠銅箔臨近收盤快速拉升至20%漲停，金田股份、麗島新材、華峰鋁業(yè)、華鈺礦業(yè)等紛紛強(qiáng)勢(shì)漲停。
昨日，為強(qiáng)化行業(yè)自律，防止“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全，促進(jìn)鋰行業(yè)健康有序發(fā)展，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)向鋰產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)發(fā)出倡議：加強(qiáng)上下游協(xié)同，維護(hù)產(chǎn)業(yè)安全。秉持產(chǎn)業(yè)命運(yùn)共同體發(fā)展理念，堅(jiān)持市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)原則，堅(jiān)決抵制無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、壟斷市場(chǎng)、虛假宣傳等行為。
國(guó)泰海通表示，隨著全球流動(dòng)性逐步寬松，疊加國(guó)內(nèi)宏觀預(yù)期向上，內(nèi)外需逐步改善，利好錫、銅等工業(yè)金屬。隨著終端需求釋放，利好下游深加工品，如稀土磁材有望在海內(nèi)外價(jià)差增大的趨勢(shì)下迎來(lái)盈利空間擴(kuò)張，看好相關(guān)公司量?jī)r(jià)齊升的機(jī)會(huì)。
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