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隨著10月交易收官，券商11月金股名單漸次披露。

整體來(lái)看，券商11月金股主要集中在電子、電力設(shè)備、有色金屬等板塊，騰訊控股、紫金礦業(yè)等個(gè)股被多家機(jī)構(gòu)推薦。

展望11月，各券商普遍認(rèn)為市場(chǎng)大概率保持上行趨勢(shì)，科技、能源資源等板塊受到機(jī)構(gòu)青睞。部分券商認(rèn)為，風(fēng)格切換的概率較低，科技內(nèi)部分賽道擁擠度較高，但科技風(fēng)格整體并不擁擠，建議關(guān)注科技內(nèi)部交易不擁擠的方向。

10月最牛金股當(dāng)月漲超65%

回顧10月，A股各大指數(shù)漲跌不一，上證指數(shù)、北證50指數(shù)分別在10月上漲1.85%、3.54%，而創(chuàng)業(yè)板指則在10月累計(jì)下跌1.56%，科創(chuàng)50指數(shù)則累計(jì)跌超5%。

每市APP數(shù)據(jù)顯示，券商推薦10月金股中，由東方財(cái)富證券獨(dú)家推薦的國(guó)盾量子在10月上漲超65%，是10月表現(xiàn)最好的金股。由中泰證券推薦的榮信文化，在10月上漲近65%。排名第三的是由天風(fēng)證券推薦的江波龍，10月上漲超46%。此外，由東興證券推薦的金銀河、由華龍證券推薦的歐科億，也在10月漲超30%。

從各券商金股組合收益率表現(xiàn)來(lái)看，10月券商金股組合收益率集體回撤，在每市APP收錄的40余家券商金股組合中，僅5家券商收益率為正。具體來(lái)看，西部證券金股組合以4.05%的月度收益率排名第一，其次是平安證券金股組合（10月上漲3.16%），長(zhǎng)城證券金股組合以2.09%的收益率排名第三，隨后是東興證券、中銀證券，也在十月取得正收益。

11月金股出爐，電子、有色、電力設(shè)備熱度高

進(jìn)入11月，券商最新一期金股名單陸續(xù)出爐。

從目前已經(jīng)披露的金股名單來(lái)看，11月金股主要集中在電子、電力設(shè)備、有色金屬等板塊。

騰訊控股受到國(guó)信證券、國(guó)金證券等4家券商共同推薦，熱度暫居第一。國(guó)金證券認(rèn)為，騰訊控股AI全面重塑生態(tài)系統(tǒng)，構(gòu)建核心護(hù)城河；同時(shí)，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化帶來(lái)的盈利能力改善比單純的降本增效更具可持續(xù)性，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年利潤(rùn)增速將持續(xù)快于收入增速。

有色金屬板塊中，紫金礦業(yè)受到光大證券、國(guó)信證券等3家券商推薦。國(guó)信證券認(rèn)為，金、銅價(jià)格共振向上背景下，公司業(yè)績(jī)彈性大、兌現(xiàn)度高，估值性價(jià)比高；紫金黃金國(guó)際的上市有望帶來(lái)估值重估。洛陽(yáng)鉬業(yè)、云鋁股份均被不少于2家券商推薦；此外，楚江新材、東方鉭業(yè)、華友鈷業(yè)、神火股份、紫金黃金國(guó)際等公司也被部分券商推為11月金股。

電子板塊近期受到市場(chǎng)熱捧，11月金股中，包括工業(yè)富聯(lián)、滬電股份、兆易創(chuàng)新等公司均被不少于2家券商推薦。其中，太平洋證券對(duì)于滬電股份的推薦理由包括：AI需求爆發(fā)拉動(dòng)公司服務(wù)器交換機(jī)業(yè)務(wù)高增長(zhǎng)；ASIC（專用集成電路）高景氣，業(yè)績(jī)持續(xù)釋放等等。

電力設(shè)備也是11月熱門(mén)板塊，各券商推薦的金股標(biāo)的集中度較低，目前僅天賜材料獲得2家券商共同推薦。中原證券認(rèn)為，六氟和電解液價(jià)格快速上漲，天賜材料作為行業(yè)龍頭將受益。此外，當(dāng)升科技、金風(fēng)科技、璞泰來(lái)、欣旺達(dá)、陽(yáng)光電源、億緯鋰能、震裕科技等公司也被部分券商選為11月金股。

此外，目前被不少于兩家券商推薦的金股還有通信板塊的中際旭創(chuàng)，家電板塊的海爾智家、水泥板塊的華新水泥，以及港股的阿里巴巴-W、古茗等等。

機(jī)構(gòu)：11月市場(chǎng)趨勢(shì)依然向上

展望11月A股市場(chǎng)，各券商普遍認(rèn)為市場(chǎng)大概率保持上行趨勢(shì)，科技、能源資源等板塊受到機(jī)構(gòu)青睞。

中國(guó)銀河證券策略首席楊超認(rèn)為，10月受國(guó)際局勢(shì)、宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)或部分行業(yè)基本面擔(dān)憂影響，市場(chǎng)整體風(fēng)險(xiǎn)偏好下降，追求確定性和防御性，市場(chǎng)整體重心略有上移，但賺錢(qián)效應(yīng)并不廣泛。展望11月，A股市場(chǎng)預(yù)計(jì)將在政策驅(qū)動(dòng)與外部環(huán)境改善的雙重支撐下呈現(xiàn)震蕩上行格局。剛剛公布的“十五五”規(guī)劃建議稿為市場(chǎng)指明了清晰的投資方向，科技自立自強(qiáng)、現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)、國(guó)家安全能力建設(shè)等戰(zhàn)略任務(wù)將成為貫穿全月的投資主線。

布局上，中國(guó)銀河證券建議關(guān)注四大線索，一是TMT與科技自立自強(qiáng)主線，重點(diǎn)布局通信基礎(chǔ)設(shè)施、半導(dǎo)體制造與設(shè)備、工業(yè)軟件與互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)；二是高端制造與綠色轉(zhuǎn)型主線，重點(diǎn)布局工業(yè)母機(jī)、航空航天、新能源裝備、新材料等先進(jìn)制造領(lǐng)域；三是能源資源安全主線，重點(diǎn)配置煤炭、電力等供需格局偏緊領(lǐng)域，以及有色金屬等戰(zhàn)略性資源品種；四是金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)主線。

中泰證券策略首席徐馳認(rèn)為，往后看，市場(chǎng)勝率堅(jiān)實(shí)，結(jié)構(gòu)牛情形下賠率空間有限，科技風(fēng)格有望持續(xù)，風(fēng)格切換的概率較低。配置上，科技內(nèi)部分賽道擁擠度較高，但科技風(fēng)格整體并不擁擠，建議關(guān)注：科技內(nèi)部交易不擁擠的方向，如港股互聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)電子等；受益于聯(lián)儲(chǔ)降息和海外財(cái)政擴(kuò)張的全球定價(jià)資源品，如黃金和銅；海外需求相關(guān)的制造業(yè)。

東海證券認(rèn)為，短期來(lái)看，中美貿(mào)易摩擦的緩和、美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)防式降息的延續(xù)、國(guó)內(nèi)四季度增量財(cái)政政策的加速落地，將進(jìn)一步提升國(guó)內(nèi)權(quán)益資產(chǎn)的確定性和持續(xù)性。在新一輪人工智能為主導(dǎo)的科技變革中，從基礎(chǔ)研究、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，再到AI應(yīng)用到各個(gè)領(lǐng)域，仍然是長(zhǎng)周期投資主線。展望11月，繼續(xù)看好科技主線，關(guān)注人工智能方向；同時(shí)，關(guān)注“十五五”規(guī)劃建議中提及的四大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和六大未來(lái)產(chǎn)業(yè)的投資機(jī)會(huì)；三是關(guān)注四季度穩(wěn)投資預(yù)期升溫下的投資機(jī)會(huì)，以及其對(duì)上游資源品需求的拉動(dòng)。

國(guó)盛證券策略首席楊柳認(rèn)為，大勢(shì)層面，中期趨勢(shì)依舊向上，短期顛簸或有增多。中期維度，貨幣寬松加碼尚有潛力，價(jià)格修復(fù)在途，盈利周期企穩(wěn)上行延續(xù)，需求走向雖有分歧，但變數(shù)更多在節(jié)奏而非方向，中期趨勢(shì)依舊向好。

楊柳表示，立足當(dāng)下，盡管科技產(chǎn)業(yè)的景氣趨勢(shì)持續(xù)獲得驗(yàn)證，但較為極致的分化依舊是風(fēng)格輪動(dòng)的重要誘因。目前，以TMT為代表的科技資產(chǎn)不僅在股價(jià)與估值上明顯處于相對(duì)高位，而且在機(jī)構(gòu)籌碼配置中也首次突破40%，這也為潛在的風(fēng)格收斂奠定了重要基礎(chǔ)，短期的風(fēng)險(xiǎn)偏好調(diào)整則可能成為籌碼順勢(shì)調(diào)整的重要誘因。配置維度，建議以適當(dāng)均衡的配置應(yīng)對(duì)短期顛簸。相對(duì)高位的資產(chǎn)配置中需更加重視景氣驗(yàn)證的支撐，優(yōu)先關(guān)注有色、鋰電、存儲(chǔ)等，相對(duì)低位的資產(chǎn)配置，優(yōu)先關(guān)注具備紅利屬性的低位資產(chǎn)，如煤炭、運(yùn)營(yíng)商、電力等。

責(zé)編：羅曉霞

排版：劉珺宇

校對(duì)：李凌鋒